Plan budżetu Przedszkola Miejskiego

rok 2004

Dział 801 Rozdział 80104

1- paragraf planu; 2- nazwa; 3- plan roku 2004

...............................................................................................................................

Lp 1 2 3

...........................................................................................................................................................................................................

DOCHODY

1 069 wpływy z różnych opłat 94.000,-

80 dzieci x 100,- x 10 m-cy

40 dzieci x 100,- x 2 m-ce 88.000,-

grupa O

40 dzieci x 15,- x 10 m-cy 6.000,-

2 083 wpływy z usług - wyżywienie 76.080,- 80 dzieci x 4,- x 210 dni

40 dzieci x 4,- x 43 dni wakacje 75.080,-

grupa O

40 dzieci x 5,- x 10 m-cy 2.000,-

3. 097 wpływy z różnych dochodów 120,-

Razem dochody 170.200,-

WYDATKI

.

4. 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 4.800,- odzież ochronna i robocza 1980,-

herbata dla pracowników 1100,-

badania okresowe 25 osób x 40,- 1000,-

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

0,3% planowanego funduszu płac 700,-

5. 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 555.000,-

zgodnie z załączoną kalkulacją

nauczyciele 238.780,-

administracja i obsługa 316.270,-

6. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.700,-

8,5% wynagrodzeń osobowych roku 2003

7. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 104.700,- 17,99% od planowanych wynagrodzeń

8. 4120 składki na fundusz pracy 14.300,- 2,45% od planowanych wynagrodzeń

9. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 48.500,- opał-koks 60 t x 674,- 40440,-

środki czystości 4000,-

naczynia kuchenne 500,-

materiały biurowe, czasopisma 2500,-

wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

lekarskiej 340,-

materiały dla konserwatora celem

wykonania drobnych napraw 720,-

10. 4220 zakup środków żywnościowych 76.100,-

11. 4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,

książek 8.000,-

12 4260 zakup energii 13.000,- woda i ścieki 5000,-

gaz butlowy 1000,-

energia elektryczna 7000,-

13. 4270 zakup usług remontowych 4.560,- konserwacja dźwigów towarowych

12 m-cy x 130,- 1560,-

konserwacja gaśnic p.poż. 4 gaśnice

dwukrotna konserwacja w roku 1000,-

naprawa sprzętu AGD, kociołków

kuchennych, pralki, odkurzacze 2000,-

14. 4300 zakup usług pozostałych 16.400,- prowizje bankowe 4500,-

usługi telefoniczne , pocztowe 3530,-

wywóz śmieci 12 m-cy x 170,- 2040,- usługi informatyka 244,-x 12 m-cy 2930,-

opłata rachunków za kontrole przeprowa-

dzane przez Sanepid 500,-

imprezy dla dzieci Dzień Dziecka, Babci

i Dziadka, Matki, Mikołaja itp. 1500,-

inne wydatki związane z działalnością

placówki 900,-

usługi kominiarskie 500,-

15. 4410 podróże służbowe krajowe 500,-

wyjazdy pracowników na szkolenia,

nauczycieli na kursokonferencje

16. 4430 różne opłaty i składki 1.100,- opłata roczna za dozór techniczny dźwigów,

ubezpieczenie budynku

17. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 26.800,-

nauczyciele - 8% planowanych wynagrodzeń

po odliczeniu składki ubezpieczeń społecznych

191320 x 8% = 15306

37,5% wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w II półroczu roku 2003 ogłoszonego przez GUS

676,48 x 15 osób pozostałe = 10148,-

112,75 x 7 osób emeryci nie nauczyciele = 790,-

Razem wydatki 916.460,-

ROZDZIAŁ 80146

18. 4300 zakup usług pozostałych 2.350,-

dokształcanie nauczycieli

1% z planowanych płac nauczycieli

Ogółem wydatki 918.810,-

Międzyzdroje, 23.02.2004r